廣西**化學(xué)助劑有限公司
年產(chǎn)20萬噸/年固體硫磺加工儲運循環(huán)利用套配泊位項目
可
行
性
研
究
報
告
二零二五年四月
目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 3
（四）主要結(jié)論和建議 4
二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 6
（一）項目建設(shè)背景 6
（二）規(guī)劃政策符合性 9
（三）項目建設(shè)必要性 11
（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析 13
（五）項目市場需求分析 15
（六）項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)出方案 20
三、項目選址與要素保障 21
（一）項目選址 21
（二）項目建設(shè)條件 21
（三）要素保障分析 29
四、項目建設(shè)方案 31
（一）工程建設(shè)方案 31
（二）建設(shè)管理方案 40
五、項目運營方案 43
（一）項目經(jīng)營方案 43
（二）安全保障方案 45
（三）運營管理方案 48
六、項目投融資與財務(wù)方案 50
（一）投資估算 50
（二）盈利能力分析 53
（三）財務(wù)可持續(xù)性分析 56
七、項目影響效果分析 58
（一）經(jīng)濟影響分析 58
（二）社會影響分析 58
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 59
（四）資源和能源利用效果分析 61
八、項目風(fēng)險管控方案 64
（一）風(fēng)險識別與評價 64
（二）風(fēng)險管控方案 65
九、研究結(jié)論及建議 68
（一）主要研究結(jié)論 68
（二）問題與建議 68
十、附表、附圖和附件 69
附表1 銷售收入預(yù)測表 69
附表2 總成本表 70
附表3 外購原材料表 71
附表4 外購燃料及動力費表 72
附表5 工資及福利表 73
附表6 利潤與利潤分配表 74
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 75
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 76
附表9 流動資金估算表 77
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 78
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 79
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 81
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 83
附表14 資金來源與運用表 85


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
年產(chǎn)20萬噸/年固體硫磺加工儲運循環(huán)利用套配泊位項目
1.2項目建設(shè)單位
廣西**化學(xué)助劑有限公司
1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.4項目建設(shè)地點
本項目建設(shè)地址位于廣西壯族自治區(qū)崇左市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，區(qū)域地塊形狀規(guī)整，地勢平坦，交通便利，適宜項目建設(shè)。
1.5項目負(fù)責(zé)人
報告編制人：186，，，0072，，，8890（微）楊剛 工程師
1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為10000.00萬元，其中，建設(shè)投資為8000.00萬元（建筑工程費用為2664.54萬元，設(shè)備購置及安裝費用為4433.50萬元，土地費用為390.00萬元，其他費用為279.73萬元，預(yù)備費232.23萬元），鋪底流動資金為2000.00萬元。
1.7項目建設(shè)內(nèi)容
項目公司擬在崇左高新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)20萬噸/年固體硫磺加工儲運循環(huán)利用套配泊位項目。項目計劃總投資10000.00萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資8000.00萬元，流動資金2000.00萬元，主要建設(shè)一個1600㎡3萬噸硫磺儲運集散區(qū)、一個1100㎡散貨堆場、一個2000㎡3000噸船靠駁泊位、一棟面積共計5000㎡單層車間、一棟3層900㎡綜合樓。
1.8項目資金來源
本項目總投資資金10000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。
1.9項目實施工期
本項目建設(shè)工期預(yù)計1年（2026年1月至2026年12月）。
1.10主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) 備注
一 主要指標(biāo)
1 項目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計物流儲運能力
1.1 硫磺儲運 萬噸/年 40.00 運入20萬噸
運出20萬噸
2 總用地面積 畝 19.50
3 總建筑面積 ㎡ 10600.00
4 總投資資金，其中： 萬元 10000.00
4.1 建筑工程費用 萬元 2664.54
4.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 4433.50
4.3 土地費 萬元 390.00
4.4 其他費用 萬元 279.73
4.5 預(yù)備費用 萬元 232.23
4.6 鋪底流動資金 萬元 2000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 6000.00
2 年均銷售收入 萬元 5018.18
3 年平均利潤總額 萬元 1883.99
4 年均凈利潤 萬元 1413.00
5 年均增值稅 萬元 305.33
6 年均所得稅 萬元 471.00
7 年均城建費及附加 萬元 36.64
8 項目定員 人 123
9 建設(shè)期 年 1
三 主要評價指標(biāo)
1 項目投資利潤率 % 18.84%
2 項目投資利稅率 % 22.26%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 10.39%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 17.19%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 987.66
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 4,074.79
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 7.89
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 6.05
9 盈虧平衡點 % 56.35%
（二）項目單位概況

（三）編制依據(jù)
1.《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《廣西壯族自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
3.《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》；
4.《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
5.工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》；
6.《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》；
7.《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》；
8.《廣西工業(yè)和信息化發(fā)展“十四五”規(guī)劃》；
9.《廣西循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》；
10.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年）》；
11.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
12.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
13.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
14.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
15.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
16.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
（四）主要結(jié)論和建議
4.1可行性研究結(jié)論
市場需求明確：硫磺作為重要的化工原料，市場需求穩(wěn)定且持續(xù)增長。項目年產(chǎn)20萬噸固體硫磺，能夠滿足國內(nèi)外市場的部分需求，具有廣闊的市場前景。
技術(shù)可行：項目采用的硫磺加工儲運循環(huán)利用技術(shù)，技術(shù)成熟可靠，能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。同時，項目配套建設(shè)了相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施，能夠有效處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣等污染物，確保項目合規(guī)運營。
經(jīng)濟效益顯著：通過詳細(xì)的財務(wù)分析，項目預(yù)計能夠取得較好的經(jīng)濟效益。項目建成后，將形成穩(wěn)定的現(xiàn)金流和利潤，為企業(yè)的長期發(fā)展提供有力支持。
社會效益良好：項目的實施將創(chuàng)造大量就業(yè)機會，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。同時，項目采用環(huán)保技術(shù)，有助于減少環(huán)境污染，提升區(qū)域環(huán)境質(zhì)量。
風(fēng)險可控：項目在可行性研究過程中對可能面臨的市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、環(huán)保風(fēng)險等進(jìn)行了全面評估，并提出了相應(yīng)的應(yīng)對措施。這些措施能夠有效降低項目風(fēng)險，確保項目順利實施。
4.2建議
加強市場調(diào)研：雖然市場需求明確，但仍需密切關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售策略，以適應(yīng)市場變化。
持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新：硫磺加工儲運循環(huán)利用技術(shù)不斷發(fā)展，項目應(yīng)持續(xù)關(guān)注行業(yè)技術(shù)動態(tài)，加大研發(fā)投入，引進(jìn)和消化新技術(shù)，保持技術(shù)優(yōu)勢。
強化環(huán)保管理：環(huán)保是項目可持續(xù)發(fā)展的重要保障。項目應(yīng)進(jìn)一步加強環(huán)保設(shè)施建設(shè)和管理，確保污染物達(dá)標(biāo)排放。同時，加強環(huán)保監(jiān)測和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決環(huán)保問題。
優(yōu)化物流管理：泊位作為項目的重要組成部分，應(yīng)優(yōu)化物流管理體系，提高物流效率，降低物流成本。加強與運輸企業(yè)的合作，確保硫磺原料和產(chǎn)品的及時運輸和交付。
注重人才培養(yǎng)：項目的成功實施離不開高素質(zhì)的人才隊伍。項目應(yīng)加大人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度，建立完善的人才激勵機制，吸引和留住人才。
加強風(fēng)險管理：雖然項目風(fēng)險可控，但仍需加強風(fēng)險管理意識。建立健全的風(fēng)險管理體系，定期對項目風(fēng)險進(jìn)行評估和預(yù)警，及時采取應(yīng)對措施，確保項目順利實施和運營。


二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項目建設(shè)背景
1.1國家層面背景
1、政策支持與導(dǎo)向：
國家高度重視循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展，出臺了一系列政策文件，鼓勵企業(yè)開展資源循環(huán)利用和廢棄物資源化利用。固體硫磺作為重要的化工原料，其加工儲運及循環(huán)利用符合國家推動綠色發(fā)展和建設(shè)的總體要求。
國家對化工行業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保要求日益嚴(yán)格，推動化工行業(yè)向化、綠色化、智能化方向發(fā)展。本項目的建設(shè)將采用的生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)保措施，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢。
2、市場需求與前景：
隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和化工行業(yè)的快速發(fā)展，硫磺的市場需求持續(xù)增長。特別是在農(nóng)業(yè)、化肥、橡膠、染料等領(lǐng)域，硫磺的應(yīng)用廣泛且不可或缺。
國內(nèi)硫磺資源相對匱乏，大量依賴進(jìn)口。本項目的建設(shè)將提高國內(nèi)硫磺的加工儲運能力，保障市場供應(yīng)，降低對進(jìn)口硫磺的依賴。
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