南寧2024年9月20日片區(qū)綜合開發(fā)項目投融資實務(wù)操作培訓(xùn)班通知

各有關(guān)單位:

       在當(dāng)前防范化解隱性債務(wù)的背景下,如何開展片區(qū)綜合開發(fā)項目，如何扎實有序推進城市更新項目，如何包裝謀劃EOD項目、將公益性項目與經(jīng)營性項目綜合打捆實施,充分發(fā)揮地方專項債券對領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的投資帶動作用，如何積極盤活存量資產(chǎn)、擴大有效融資,促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展,是社會各屆廣泛關(guān)注的熱點。為了幫助部門、中央企業(yè)、地方國有企業(yè)和金融機構(gòu)等準(zhǔn)確把握當(dāng)前各項政策導(dǎo)向，學(xué)習(xí)、交流和探討當(dāng)前投融資領(lǐng)域遇到的難點問題并找到應(yīng)對的措施，特舉辦此次培訓(xùn)班，請各單位積極組織，報名參加。

一、培訓(xùn)內(nèi)容

（一）準(zhǔn)確把握當(dāng)前新基礎(chǔ)設(shè)施投融資政策導(dǎo)向

1.35號文有關(guān)城投公司分類解析及融資導(dǎo)向；

2.已經(jīng)完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型國企新借融資及案例；

3.47號文及14號文有關(guān)嚴(yán)控地區(qū)債務(wù)核心要義解析；

4.嚴(yán)控新建(含改擴建和購置)投資項目領(lǐng)域分析；

5.續(xù)建、緩建、停建投資項目條件解析及案例；

6.區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施項目的實施；

7.《關(guān)于和社會資本合作（PPP）存量項目分類處理的意見》（國辦函〔2023〕91號）解讀；

8.《關(guān)于規(guī)范實施和社會資本合作（PPP）新機制的指導(dǎo)意見》的通知(國辦函〔2023〕115號)解讀；

9.《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（2024 年第 17 號令）主要條款解析。

（二）超長期特別國債項目儲備謀劃與申報 

1.超長期特別國債概念、申報范圍； 

2.國家重大戰(zhàn)略實施和領(lǐng)域安力建設(shè)的范圍和領(lǐng)域； 

3.超長期特別國債投資五大領(lǐng)域的對標(biāo)儲備謀劃； 

4.本次超長期特別國債與前幾次國債有何不同； 

5.超長期特別國債與中央預(yù)算內(nèi)投資申請區(qū)別； 

6.超長期特別國債項目儲備謀劃要求與實務(wù)； 

7.超長期特別國債申報及審批流程； 

8.超長期特別國債審核要點解析。 

（三）地方專項債券項目謀劃實務(wù)及案例 

1.2024年專項債券投資領(lǐng)域的變化； 

2.專項債券細分領(lǐng)域謀劃包裝注意問題及案例； 

3.城投公司項目參與專項債的主要路徑及案例； 

4.專項債項目收入優(yōu)化方法及案例； 

5.專項債券資金使用方式（直投、用作資本金、債務(wù)性資金）； 

6.銀行與專項債券投資項目實務(wù)及案例；

7.國企項目取得地方專項債券方式及資金會計處理方式； 

8.專項債券前期材料準(zhǔn)備及申報流程。 

（四）35 號文下融資平臺公司債務(wù)化解及融資導(dǎo)向 

1.35號文下借新還舊及新增融資條件及案例； 

2.名單內(nèi)融資平臺公司的“緊箍咒”與福利”； 

3.非名單內(nèi)參照融資平臺管理的融資政策及案例； 

4.城投公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型要求及335標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)； 

5.如何理解“借新還舊”的“舊”及案例； 

6.對省份融資平臺公司化債政策及案例； 

7.債券發(fā)行額度內(nèi)“統(tǒng)借統(tǒng)還”創(chuàng)新實施及案例； 

8.以銀團等方式置換到期的非標(biāo)債務(wù)及案例。 

（五）47 號文下投資項目分類管理 

1.47 號文核心要義解析； 

2.如何理解地方債務(wù)風(fēng)險降低至中低水平前嚴(yán)控新建投資項目； 

3.如何理解高債務(wù)地區(qū)投資項目提級報送審核； 

4.高債務(wù)地區(qū)控制新建投資項目的領(lǐng)域；

5.清理規(guī)范在建投資項目范圍和標(biāo)準(zhǔn)； 

6.高債務(wù)地區(qū)哪些投資項目可以實施，哪些受到限制；

7.公益性項目如何以企業(yè)投資項目實施解析及案例。

（六）14 號文下統(tǒng)籌做好地方債務(wù)風(fēng)險防范化解工作 

1.12個省份的相關(guān)化債政策梳理； 

2.其他省份轄區(qū)債務(wù)負擔(dān)重、化解難度大的地區(qū)債務(wù)解析； 

3.選報地級市參考省份化解政策的條件要求； 

4.選報地級市投資項目如何開展實施； 

5.選報地級市融資平臺借新還舊及新增融資； 

6.選報地級市“三大工程”項目實施方式。 

（七）PPP 新機制和特許經(jīng)營操作實務(wù)及案例 

1.115 號文下 PPP主要條款解析及實務(wù)操作； 

2.如何理解聚焦使用者付費項目； 

3.如何理解全部采取特許經(jīng)營模式； 

4.如何理解選擇民營企業(yè)參與PPP項目及案例； 

5.怎樣理解新機制PPP項目回報機制及補貼機制； 

6.新機制PPP項目實施把握的要點及案例； 

7.存量PPP項目的分類處理及案例； 

8.通過“打捆”形式實施特許經(jīng)營應(yīng)注意問題； 

9.特許經(jīng)營方案的編寫的要點； 

10.國有企業(yè)參與特許經(jīng)營項目方式及案例。 

（八）由八起違規(guī)隱性債務(wù)案例分析合規(guī)操作及案例 

1.如何避免地方國有企業(yè)代向銀行融資分析及案例； 

2.部門從屬地國企借款是否屬于違規(guī)分析； 

3.如何避免借新還舊造成化債不實的案例； 

4.如何避免用預(yù)期土地出讓收入償還融資及案例； 

5. 施工類央企參與地方基建規(guī)避隱性債務(wù)。 

（九）新《導(dǎo)則》下EOD模式新變化操作實務(wù) 

1.EOD新《導(dǎo)則》主要內(nèi)容解析及實務(wù)； 

2.EOD實施范圍發(fā)生變化、EOD項目中的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)變化； 

3.EOD模式的主體變化及實施主體確定方式； 

4.片區(qū)綜合開發(fā)和礦山修復(fù)開發(fā)暫不納入EOD模式分析； 

5.EOD項目涉及相關(guān)收益不得納入項目收入分析及案例； 

6．砂石等礦產(chǎn)資源交易收益不得納入EOD項目收益分析及案例； 

7.新規(guī)EOD模式與新機制PPP能否融合探討； 

8.EOD模式與金融支持及融資途徑。 

（十）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難點問題實操及案例 

1.經(jīng)營性項目與公益性項目綜合打捆實施及案例； 

2.城中村改造資金來源與融資路徑及案例； 

3.土地開發(fā)一二級聯(lián)動合規(guī)應(yīng)用領(lǐng)域及案例； 

4.“投資人+EPC”在片區(qū)開發(fā)中的合規(guī)應(yīng)用； 

5.施工類央企參與片區(qū)綜合開發(fā)合規(guī)問題及案例； 

6.新機制下特許經(jīng)營模式在片區(qū)開發(fā)中應(yīng)用及案例； 

7.直接授權(quán)屬地國企模式應(yīng)用范疇、注意問題及案例； 

8.“一二三級聯(lián)動開發(fā)”模式在片區(qū)開發(fā)用于及實操難點。

二、培訓(xùn)對象

各級發(fā)展改革、財政、環(huán)保、住建、交通運輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等部門工作人員；以城投公司為代表的各類融資平臺公司相關(guān)人員；污水垃圾處理、城鄉(xiāng)供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)有關(guān)人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構(gòu)人員。

三、擬邀師資

張朝元：中國經(jīng)濟體制改革研究會副秘書長、培訓(xùn)中心主任，北京大學(xué)、清華大學(xué)投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東：中國經(jīng)濟體制改革研究會理事、特聘授課，中國投資協(xié)會項目投融資專委會特聘、大成律師事務(wù)所合伙人。

王小文：住建部海綿城市試點考核，中國投資咨詢有限責(zé)任公司戰(zhàn)略與管理咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、研究中心主任。

溫來成：中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，中央財經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國家社會科學(xué)基金評審，國家自然科學(xué)基金評審。

張  鵬：財政部政策實驗室宏觀經(jīng)濟部主任、經(jīng)濟學(xué)博士、中央干部學(xué)習(xí)網(wǎng)特約。

朱  靜：中央財經(jīng)大學(xué)PPP智庫，中國政信（政務(wù)）研究中心，中能國和產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團合伙人。

吳亞平：國家發(fā)展改革委投資研究所體制政策室原主任、投資研究所研究員，兼任中國社科院大學(xué)投資經(jīng)濟系教授、博導(dǎo)，中國社情民調(diào)百名經(jīng)濟學(xué)家，注冊咨詢工程師(投資),國家開發(fā)銀行、中國國際工程咨詢公司。長期從事經(jīng)濟和投資形勢分析、投融資政策和投融資管理研究，參與投融資政策法規(guī)研究起草。

四、時間地點

2024年08月23日—08月26日   昆明

2024年09月06日—09月09日   成都

2024年09月20日—09月23日   南寧

2024年10月18日—10月21日   南京

2024年10月24日—10月27日   廈門

五、收費標(biāo)準(zhǔn)

3880元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場地及培訓(xùn)期間午餐、結(jié)業(yè)證書），住宿統(tǒng)一安排，費用自理。

六、報名方式

報名聯(lián)系周震：

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